Finanse i Księgowość

ISOF spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości w zakresie zapisów księgowych prowadzonych w formie elektronicznej. Dane są chronione, co zapewnia ich niezmienność przez okres przechowywania. Dostępne są kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodne z Ustawą o Rachunkowości, które pozwalają na eksport danych i raporty.

Dla każdego typu księgowanego dokumentu możliwe jest określenie tzw. schematu dekretacji, który wskazuje dostępne sposoby księgowania w danej firmie. Definiując schemat dekretacji, użytkownik posługuje się kontami księgowymi oraz umownymi skrótami określającymi w symboliczny sposób różne składniki w dekretach. Dzięki temu możliwe jest ogólne zdefiniowanie schematu, a sama funkcja dekretująca dokumenty potrafi te symbole przetworzyć na odpowiednie konta.

Moduł może pobrać zadekretowane już dokumenty, zarejestrowane w innych modułach ISOF. Służy do tego import dekretów, który automatycznie wyszukuje dekrety dokumentów określonego typu, z określonego czasu, a następnie pozwala zdecydować, które mają być zaksięgowane.

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru zakupów oraz rejestru sprzedaży objętej VAT. Pogrupowanie dokumentów w rejestry VAT umożliwia wykonanie szeregu zestawień i raportów, a także sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE i CIT-2.

Prowadzenie pełnej księgowości kontowej ułatwia w F-K tzw. księgowanie równoległe na kontach zespołu 4 (rodzajowe) i 5 (kosztowe wg miejsc powstawania).

Łatwo, samodzielnie definiowane zestawienia, w tym raporty przestawne, dostarczają informacji o bieżącej sytuacji finansowej. Moduł raportów F-K jest dostępny również z poziomu Centrum Dowodzenia.

Możliwe jest zdefiniowanie kont walutowych z księgowaniem w walutach. Rejestracja dokumentów może odbywać się ze wskazaniem waluty oraz kursu. Wartości są też przeliczane na PLN.

Operacje na kontach wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych zarówno w PLN oraz w walucie obcej z uwzględnieniem kursu, po którym powstał zapis na koncie. System automatycznie nalicza różnice kursowe w momencie spłaty rozrachunku, zarówno częściowej jak i całkowitej. Dodatkowo funkcja Wyceny walutowej automatycznie generuje symulację sald na kontach walutowych przy ustalonym przez użytkownika kursie walut.

Raport Aktualność dokumentów gromadzi informacje o ilości zadekretowanych i czekających na zadekretowanie dokumentów księgowych. Raport Aktualność deklaracji zawiera informacje o statusach deklaracji podatkowych i konieczności wygenerowania poszczególnych dokumentów. Raport statystyk pracochłonności FK pozwala sprawdzić jaka ilość dekretów księgowych została wystawiona przez poszczególnych pracowników w różnych przedziałach czasowych.

Dokumenty źródłowe księgowane na podstawie schematów dekretacji, a także dokumenty wprowadzane ręcznie z m.in. Polecenia Księgowania, wykorzystują zapis w buforze, tzw. „na brudno”. Daje to możliwość łatwego poprawienia błędów powstałych przy dekretacji. Jednocześnie wszystkie zapisy w buforze dostępne są na raportach z kont, a także uwzględniane są podczas przenoszenia bilansu otwarcia na nowy rok obrachunkowy.

Moduł umożliwia automatyczne obliczanie kwot rozliczeń delegacji krajowych, w tym diet, ryczałtów za noclegi i innych należności, co usprawnia proces rozliczeń podróży służbowych.

Dzięki modułowi można sporządzać kompleksowe raporty dotyczące delegacji, co ułatwia analizę kosztów i efektywność zarządzania podróżami służbowymi.

Moduł umożliwia utworzenie i prowadzenie rejestru samochodów służbowych, rejestrację rachunków kosztów oraz zużycia paliwa, co pomaga w monitorowaniu i optymalizacji kosztów transportu.

Funkcja pozwala na przygotowanie zestawień dotyczących rozliczenia EkoPodatku, co wspiera firmy w spełnianiu wymogów ekologicznych i podatkowych.

Moduł raportów posiada funkcję zarządzania zdefiniowanymi już raportami. Zbiór raportów wyświetlany jest w postaci listy. Dzięki rozwijanej liście wyboru typu raportu, można zadecydować, z jakiej grupy raporty będą ukazane na liście. Przyciski dodawania, edycji i usuwania raportu umożliwiają sterowanie zbiorem raportów przez dodawanie nowych, modyfikację lub usuwanie istniejących raportów. Raporty są zapamiętywane wraz z rokiem którego dotyczą.

Moduł raportów umożliwia samodzielne zdefiniowanie kolumn jakie mają być dostępne w raporcie, przy wykorzystaniu listy dostępnych w FK danych.

Dostarcza również bogatego zestawu możliwości konstruowania pozycji raportu. Wartość pozycji może być wyliczana przez wyrażenie, pętlę, a nawet przez podraport. Definiowanie odbywa się w specjalnym oknie, informującym o już istniejących pozycjach raportu oraz umożliwiającym ich dodawanie, modyfikację czy usuwanie.

Odpowiednia funkcja umożliwia generowanie raportów według zdefiniowanych wcześniej schematów. Raporty dostępne są również z poziomu Centrum Dowodzenia.

Funkcja budżetowania umożliwia planowanie i kontrolę. Cechą charakterystyczną jest możliwość budżetowania raportów i podraportów, a także pozycji raportu.

Pozwala to operować pozycjami budżetu będącymi przeliczeniami opartymi na rozbudowanych kalkulacjach z wielu kont księgowych.

Moduł raportów umożliwia pełne i elastyczne wykorzystywanie danych zgromadzonych przez firmę w trakcie działalności. Gdy okaże się, że istniejące funkcje nie wystarczają do zaspokojenia potrzeb informacyjnych kierownictwa, możliwe jest przygotowanie nowego raportu dostarczającego odpowiednich danych.

Moduł raportów skraca czas, jaki upływa od chwili powstania potrzeby uzyskania nowych przekrojów informacyjnych do opracowania odpowiednich rozwiązań zaspokajających tę potrzebę.

Raporty FK dostępne są również z poziomu modułu Centrum Dowodzenia, bez konieczności uruchamiania modułu FK z przeznaczeniem dla kadry zarządzającej.