Kasa – Bank

Moduł Kasa - Bank umożliwia efektywne zarządzanie operacjami kasowymi i bankowymi, automatyzując rejestrację transakcji, kontrolę sald oraz generowanie raportów. Ułatwia integrację z innymi modułami finansowymi, wspierając płynność finansową firmy.

  • Rozliczanie rachunków
  • Zarządzanie rachunkami
  • Raporty kasowe
  • Kasa walutowa
  • Kontrola transakcji
  • Automatyzacja przelewów
  • Definiowanie kont
  • Split Payment
Wyciągi

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wpisz imię i nazwisko.
Wpisz nazwę firmy.
Wpisz prawidłowy adres e-mail.
Wpisz nr telefonu (min. 9 cyfr).

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki w systemie ISOF zarządza należnościami i zobowiązaniami, automatyzując ich ewidencję i kontrolę.

Kasa – raporty kasowe

Raporty Kasowe w systemie ISOF generują szczegółowe raporty o transakcjach kasowych, wspierając kontrolę i analizę finansów.

Przelewy

Moduł Przelewy w systemie ISOF zarządza generowaniem i realizacją przelewów, automatyzując procesy płatności i integrację z bankami.

Wyciągi bankowe

Moduł Wyciągi Bankowe w ISOF importuje, kontroluje i dekretuje wyciągi, upraszczając zarządzanie operacjami bankowymi.

Kasa - Bank w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

  • Obsługę operacji kasowych, umożliwiając precyzyjne rejestrowanie i zarządzanie transakcjami gotówkowymi oraz bezgotówkowymi,
  • Zarządzanie kontami bankowymi, umożliwiając monitorowanie sald, historii transakcji oraz realizację przelewów bankowych,
  • Automatyczne księgowanie dokumentów finansowych, co przyspiesza procesy księgowe i minimalizuje ryzyko błędów,
  • Rozliczanie należności i zobowiązań, zapewniając terminowe płatności i skuteczne monitorowanie stanu zobowiązań,
  • Generowanie szczegółowych raportów finansowych, które wspierają podejmowanie decyzji i analizę sytuacji finansowej firmy,
  • Integrację z systemami bankowymi, umożliwiając automatyczne pobieranie i wysyłanie danych o transakcjach,
  • Kontrolę stanu środków finansowych, co pozwala na bieżąco monitorować płynność finansową firmy,
  • Ewidencję operacji gotówkowych i bezgotówkowych, zapewniając pełną transparentność i kontrolę nad wszystkimi transakcjami.
Image dots
Image dots

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Kasa - Bank
27

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

  • Proste rozliczanie należności i zobowiązań w przypadku płatności gotówką,
  • Aktualna informacja dotycząca bieżących środków pieniężnych w kasie,
  • Dowolność w definiowaniu okresów raportów kasowych,
  • Bezpośredni dostęp do wystawiania faktur płatnych gotówką,
  • Dostęp do wyciągów bankowych dla upoważnionych pracowników,
  • Szybkie rozliczanie należności i rozrachunków w oparciu o import danych,
  • Łatwa obsługa przelewów,
  • Eksport przelewów do plików wczytywanych przez systemy Home-Banking,
  • Analiza wszystkich operacji bankowych w odniesieniu do dokumentów w ISOF,
  • Oszczędność czasu.
Image dots
Image dots

Rozrachunki

Należności i zobowiązania

Baza rozrachunków w systemie ISOF obejmuje wszystkie należności i zobowiązania wynikające z dokumentów takich jak faktury, delegacje, listy płac i wyciągi bankowe. Intuicyjny filtr ułatwia monitorowanie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami.

Moduł Rozrachunków pomaga w sprawdzaniu przeterminowanych należności i zobowiązań, oferując raportowanie według okresów czasowych. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości można sporządzać raporty przeterminowanych rozrachunków i uwzględniać je w rozliczeniach VAT oraz kosztach uzyskania przychodów.

Rozrachunki
box-archive-right building-columns-green-left

Rozwiązania modułu

  • Rozrachunki walutowe i złotówkowe pokazane są w module Rozrachunki. Rozliczenie rozrachunków walutowych odbywa się w danej walucie z uwzględnieniem ich wartości złotowych do rozliczeń różnic kursowych.

  • Rozliczanie rozrachunków jest możliwe z poziomu modułu Rozrachunki i obsługi faktur sprzedaży i zakupu. Podczas rejestracji dokumentów kasy istnieje możliwość wyszukania i rozliczenia rozrachunku. Funkcja analizy zaimportowanych operacji bankowych pozwala na uzgadnianie operacji spłat (zarejestrowanych na rachunkach bankowych firmy dokonanych przez klientów) z fakturami i rozrachunkami.

  • W module Rozrachunki możliwe jest przygotowanie i wykonanie kompensaty rozrachunków. Kompensaty mogą być rejestrowane zarówno w polskich złotych jak i dowolnej walucie, w której powstały należności oraz zobowiązania. Zapisanie kompensaty powoduje automatyczne rozliczenie wskazanych rozrachunków widoczne przy podglądzie rozliczenia. Kompensaty walutowe skutkują utworzeniem różnic kursowych. Kompensaty mają zdefiniowane schematy dekretacji, na podstawie których zaksięgują się w module FK generując odpowiednie zapisy na kontach rozrachunkowych.

  • Poza kompensatami możliwe jest dodatkowo parowanie rozrachunków, które występują już w systemie i są zobowiązaniami lub należnościami wobec danych kontrahentów lub pracowników. Parowanie rozrachunków polega na wskazaniu zobowiązań lub należności wobec kontrahentów oraz zapisów na poczet zapłaty tychże rozrachunków wynikających z zapisu m.in. na wyciągach bankowych – automatyczne zaliczki, wpłaty na poczet zobowiązań, itp.

    Parowanie może odbywać się metodą ręczną, dając użytkownikowi wybór rozrachunków, które mają być rozliczone-sparowane, a także automatyczną, podczas której rozliczane są wszystkie rozrachunki występujące u danego kontrahenta lub pracownika.

  • Zarządzanie rozrachunkami umożliwia określenie parametrów dokumentów, które mają być rozliczane w danym momencie (data, typ dokumentu, stopień spłaty, kontrahent) i łatwe realizowanie rozliczeń.

  • ISOF centralizuje zarządzanie rozrachunkami oraz rozliczanie ich zarówno z poziomu faktur sprzedaży i zakupów, dokumentów kasy czy wyciągów bankowych. ISOF integruje funkcje związane z rozrachunkami we wszystkich modułach, w których rozrachunki powstają. We wszystkich modułach dokumenty rozrachunków oznaczone są odpowiednimi kolorami.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

  • 30 dni bezpłatnie
  • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Kasa – raporty kasowe

Transakcje gotówkowe

Kasa – raporty kasowe
file-invoice-right dolar-dot-left

ISOF oferuje zaawansowane zarządzanie kasą gotówkową w firmie, kontrolując transakcje gotówkowe, płatności kartami oraz operacje KP i KW. System umożliwia elastyczne otwieranie i zamykanie raportów kasowych w dowolnym czasie oraz automatyczne generowanie dokumentów kasowych przy fakturach gotówkowych.

Dodatkowo, ISOF obsługuje kasy walutowe, umożliwiając transakcje w różnych walutach, co zapewnia wszechstronność i dokładność finansową.

Rozwiązania modułu

  • ISOF umożliwia prowadzenie kasy gotówkowej, kontrolując bieżące transakcje gotówkowe i płatności kartami. System obsługuje operacje KP i KW oraz wystawianie faktur i rachunków, zapewniając pełną kontrolę nad kasą w przedsiębiorstwie.

  • Raporty kasowe mogą być otwierane i zamykane w dowolnym przedziale czasowym. Otwarcie nowego raportu musi być poprzedzone zamknięciem poprzedniego. Saldo końcowe jest przenoszone jako stan kasy na początek kolejnego okresu. Raport kasowy po zamknięciu musi być zatwierdzony, a w przypadku korzystania z modułu FK, zadekretowany.

  • Dokumenty kasowe mogą powstawać automatycznie podczas zatwierdzania faktur zakupu oraz sprzedaży, w których wykorzystana jest forma płatności gotówką - płatność posiada zaznaczoną opcję dodawania wpisu do raportu kasowego.

  • Podobnie jak w przypadku definicji rachunków bankowych, również kasa gotówkowa ma możliwość obsługi walut obcych. Na poziomie definicji kasy w strukturze organizacyjnej firmy określamy w jakiej walucie będzie prowadzona kasa i na tej podstawie można generować dokumenty KP oraz KW uwzględniając rozrachunek we wskazanej walucie.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

  • 30 dni bezpłatnie
  • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Przelewy

Bankowość elektroniczna

ISOF obsługuje bankowość elektroniczną, integrując się z popularnymi systemami Home Banking jak Baset, Bresok i Multicash. Umożliwia definiowanie i zarządzanie przelewami, w tym do ZUS i US, oraz ich eksport do systemów bankowych.

System zapewnia obsługę wyciągów, łatwe parowanie nierozliczonych dokumentów i automatyczne zmiany statusów faktur. Przelewy są generowane na podstawie niespłaconych zobowiązań, a ich statusy są wyróżnione kolorami. Dostępne są podsumowania i zestawienia przelewów z możliwością wydruku.

Przelewy
file-dolar-right money-bill-transfer-left

Rozwiązania modułu

  • ISOF obsługuje bankowość elektroniczną, integrując się z systemami Home Banking, takimi jak Baset, Bresok, InterBresok i Multicash. Umożliwia przygotowanie przelewów oraz zarządzanie wyciągami i operacjami bankowymi, wspierając efektywne zarządzanie finansami.

  • ISOF umożliwia definiowanie przelewów bezpośrednio w systemie, wprowadzając wszystkie wymagane dane. Przelewy do ZUS i US są przygotowywane zgodnie z wymaganiami, a następnie eksportowane do systemów Home Banking, co usprawnia procesy płatności.

  • ISOF ułatwia odszukiwanie i parowanie nierozliczonych dokumentów, automatycznie zmieniając kolor rozliczonych faktur. Przelewy są generowane na podstawie niespłaconych zobowiązań, a status przelewów jest wyróżniany kolorami, co zwiększa przejrzystość.

  • ISOF oferuje podsumowania i zestawienia przelewów z możliwością wydruku. System zapewnia efektywne zarządzanie płatnościami, umożliwiając szybkie przygotowanie przelewów na podstawie niespłaconych zobowiązań oraz ich eksport do bankowych systemów Home Banking.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

  • 30 dni bezpłatnie
  • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Wyciągi bankowe

Zarządzanie

Wyciągi bankowe
file-lines-blue-right money-check-dollar-pen-left

Obsługa wyciągów umożliwia zarządzanie wyciągami bankowymi bezpośrednio w ISOF.

Wyciągi mogą być rejestrowane w systemie na dwa sposoby:

  • Importowane z pliku z wyspecjalizowanej aplikacji typu Home Banking (wczytywane są automatycznie wszystkie informacje związane z wyciągiem bankowym),
  • Ręcznie, w oparciu o dokumenty z banku (wszystkie dane muszą być wówczas wypełnione przez użytkownika).

Rozwiązania modułu

  • Moduł importuje dane wyciągów bankowych z systemu Home Banking, obsługując różne formaty. Wyciągi mają status niezatwierdzony i wymagają kontroli. Po zatwierdzeniu są automatycznie dekretowane, a wyciągi można przeszukiwać według dat i rodzaju.

  • Dzięki powiązaniu z kontrahentami moduł umożliwia automatyczną spłatę należności. Wybrane należności klienta można spłacić po ich wskazaniu na liście niespłacanych należności, co usprawnia proces zarządzania finansami.

  • Moduł oferuje zarządzanie operacjami zarejestrowanymi na wyciągach bankowych, pozwalając na ich raportowanie jako osobnych operacji. Dodatkowo dostępna jest funkcja analizy danych o operacjach bankowych, co wspiera lepsze zarządzanie finansami.

  • Funkcja definiowania kont bankowych umożliwia stworzenie rejestru wykorzystywanych kont. Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie oraz zamykanie kont.

  • Funkcje związane z obsługą Home Banking umożliwiają między innymi definiowanie standardowych typów operacji (przelewy dowolne i do ZUS/US, zapłata za fakturę, itd). Mogą być one kojarzone z określonymi kontami.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

  • 30 dni bezpłatnie
  • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Split Payment

Podzielona płatność

W związku z wejściem w życie metody Split Payment w systemie ISOF zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • W module Rachunkowość→Kasa-Bank→Przelewy→Przelewy→Nowy wprowadzono nowy typ przelewu „Przelew VAT płatność podzielona”,
  • W formatce definiuje się wszystkie paramenty nowego przelewu w ramach Split Payment. W kontekście płatności podzielonej konieczne jest zdefiniowanie: - Kwoty VAT, - Numeru kontrahenta NIP, - Numeru faktury VAT.
  • W module Rachunkowość→Kasa-Bank→Przelewy→Przelewy wprowadzono nową funkcjonalność „Generowanie przelewów VAT płatności podzielone”.

Nowa funkcja umożliwia automatyczne i ręczne generowanie masowych przelewów Split Payment oraz automatyczne monitorowanie statusu płatnika VAT przy wystawianiu faktur zakupowych.

Split Payment
file-check-right money-split-left

Rozwiązania modułu

  • Mechanizm podzielonej płatności wprowadza nowy sposób płatności za towary i usługi. Polega on na wpłacie kwoty netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwoty VAT na specjalny, oddzielny rachunek VAT.

    Banki przydzielają każdej firmie bezpłatny rachunek oraz automatyczny podział płatności, gdy nabywca płaci za oferowany towar lub usługę metodą Split Payment.

    Środki zgromadzone na rachunku VAT firmy mogą być wykorzystywane do rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a także do zapłaty podatku VAT w wyniku transakcji ze swoimi kontrahentami. W przypadku chęci uwolnienia kwot zgromadzonych na rachunku VAT firma może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Skarbowego, który zostanie rozpatrzony w ciągu 60 dni.

    Split Payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych przelewem w złotówkach. Nie obejmuje płatności gotówką lub kartami płatniczymi.

  • Split Payment obejmuje wszystkich przedsiębiorców dużych, średnich, małych i mikro. Wszystkie firmy mają obowiązek posiadania oddzielnego rachunku VAT, na który klient lub kontrahent może przelać kwotę podatku VAT odliczoną od kwoty brutto.

    Banki muszą stworzyć rachunki VAT dla wszystkich firm, które dotyczy Ustawa.

    Split Payment nie dotyczy konsumentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

  • Split Payment ogranicza dysponowanie pieniędzmi z podatku VAT. Mogą one być wykorzystywane jedynie do zapłaty za fakturę lub rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Takie podejście ma w założeniu Ministerstwa Finansów zmniejszyć liczbę dłużników podatkowych oraz ograniczyć wyłudzenia podatku VAT.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

  • Naucz się wystawiać faktury
  • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
  • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
  • Wykorzystuj rozbudowane możliwości księgowe systemu
  • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje