Moduł finansowo-księgowy jest narzędziem przeznaczonym do prowadzenia pełnej księgowości. Przyjęte w module rozwiązania pozwalają zdefiniować przebieg standardowych typów księgowań, dzięki czemu osoby wprowadzające dane posługiwać się będą jedynie pojęciami zdarzeń ekonomicznych, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z systemem kont. Odpowiednie algorytmy automatycznie odzwierciedlą zarejestrowane zdarzenie gospodarcze na właściwe konta.
Ścisłe zintegrowanie systemu z pozostałymi elementami ISOF pozwala zminimalizować nakład pracy potrzebny do prowadzenia ksiąg.
Zestaw funkcji oferowanych przez moduł finansowo-księgowy jest niezwykle bogaty. Pozwala on zaspokoić potrzeby w zakresie ewidencji i analizy danych w niemal każdej firmie. Posiada wszystkie wymagane zestawienia i raporty, np. zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat, bilans, dziennik księgowy, deklaracje VAT-7 i CIT-2.
Moduł finansowo-księgowy zorientowany jest na księgowanie dokumentów. Odpowiednim dokumentom można przypisać określone schematy księgowań, co zwiększa szybkość wprowadzania danych.
Moduł finansowo-księgowy jest w stanie pobrać zadekretowane już dokumenty zarejestrowane w innych modułach systemu ISOF. Do tego celu służy funkcja importu dekretów, która automatycznie wyszukuje dekrety dokumentów określonego typu i z określonego przedziału czasowego, a następnie pozwala użytkownikowi zadecydować, które z nich mają zostać zaksięgowane.
Moduł finansowo-księgowy potrafi przygotować raporty kasowe. Raport kasowy zawiera saldo konta kasy na początek dnia, wszystkie księgowania na tym koncie w podanym przedziale czasu oraz saldo tego konta na koniec dnia.
Moduł FK umożliwia prowadzenie ewidencji związanej z podatkiem VAT, czyli rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży towarów i usług objętych podatkiem VAT, oraz wystawienie deklaracji CIT-2.
Moduł FK wyposażony został w mechanizmy wspomagające zarządzanie rozrachunkami. Ułatwiają one kontrolę należności od odbiorców oraz zobowiązań wobec dostawców.
Moduł FK integruje w sobie funkcje pozwalające generować zestawienia informacyjne oparte na danych zgromadzonych przez system rachunkowości. Dostępne są następujące raporty:
Moduł raportów jest zatem cennym narzędziem dla kierownictwa firmy, ponieważ dostarcza różnorodnych przekrojów informacyjnych na temat sytuacji firmy i pozwala w ten sposób podejmować bardziej optymalne decyzje. Jest ponadto dostępny również z poziomu ISOF CRM – Centrum Dowodzenia.
Moduł FK ISOF uwzględnia również obsługę walut. Możliwe jest zdefiniowanie kont walutowych, na których odbywać się mogą księgowania w walutach. Rejestracja dokumentów walutowych podobnie jak w obsłudze dokumentów w ISOF odbywa się ze wskazaniem waluty oraz kursu. Wszystkie wartości są również przeliczane na PLN. Powstają wówczas rozrachunki walutowe. Rozrachunki mogą być rozliczanie w walucie oraz w złotówkach, możliwe jest również rozliczanie różnic kursowych.
Wszystkie konta walutowe oraz zarejestrowane dokumenty walutowe można przeglądać ze względu na walutę jak i na złotówki, zestawienia uwzględniają wartości walutowe. Dokumenty walutowe importowane z ISOF (sprzedaż, dokumenty magazynowe, zakupowe i inne) zapisywane są też jako dokumenty walutowe w FK. Istnieje również moduł rejestracji wszystkich używanych w systemie walut oraz kursów.
Moduł finansowo-księgowy systemu ISOF pozwala skutecznie zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o dokonywanych przez nie operacjach gospodarczych oraz dostarczania odpowiednich informacji zarządczych.
Informacje gromadzone przez poszczególne moduły ISOF przechowywane są w jednej bazie danych. Dlatego dane z jednego modułu mogą być wykorzystywane przez inne, jak to ma miejsce np. w przypadku przejmowania przez moduł FK gotowych dekretów. Rozwiązanie takie ułatwia i przyspiesza pracę a także ogranicza możliwość pomyłki.
Moduł FK oferuje wiele funkcji wspomagających dział księgowości i pokrywających większość potrzeb firmy w zakresie ewidencji i analizy danych o prowadzonych operacjach gospodarczych.
Moduł FK posiada zaawansowane mechanizmy raportowania pozwalające tworzyć zestawienia informacyjne dostarczające kadrze zarządzającej informacji o sytuacji finansowej firmy. Tym samym moduł FK sprzyja optymalizowaniu podejmowanych decyzji.