Zarządzanie przyszłymi przepływami gotówkowymi (MOD-03)
Nabyte umiejętności
- Analiza danych na podstawie Raportu przepływów gotówkowych za zadany okres
(Uwaga: szkolenie jest dedykowane dla firm pracujących w systemie ISOF w
pełnym zakresie modułów Finanse i Księgowość oraz CRM Sprzedażowy).
Plan szkolenia
- 1. Ogólna budowa i zasada działania raportu.
- 2. Sposób określenia danych przez raport dla części rzeczywistej.
- 2.1. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistego stanu kont.
- 2.2. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych należności.
- 2.3. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych zobowiązań.
- 2.4. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych wpływów.
- 2.5. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych wypływów.
- 3. Sposób określenia danych przez raport dla części planowanej.
- 3.1. Definiowanie źródła dla obliczania planowanych przychodów.
- 3.2. Definiowanie źródła dla obliczania planowanych kosztów.
- 3.3. Wykorzystanie danych z CRM sprzedażowego jako źródło planowanych
przychodów.
- 4. Proces pobierania danych z podłączonych definicji raportów szczegółowych.
- 4.1. Pobieranie danych rzeczywistych z systemu FK za zadany okres.
- 4.2. Pobieranie planowanych przychodów i kosztów za zadany okres.
- 5. Wykonywanie i analiza raportu przepływów gotówkowych na podstawie pobranych
danych.
- 5.1. Zmiana dat zakresu wyświetlanych danych dla części rzeczywistej i
planowanej raportu.
- 5.2. Zmiana trybu wyświetlanych danych w raporcie w zakresie pozycji
dotyczących dnia i miesiąca.
Plan ćwiczeń
- Przygotowanie źródeł i podłączenie raportów szczegółowych w definicji Raportu
przepływów gotówkowych.
- Pobranie danych z systemu FK i CRM sprzedażowego.
- Wykonanie głównego zestawienia raportu w kliku zakresach czasowych i
dostępnych trybach wyświetlania danych
Szkolenia uzupełniające
- FK - raporty i deklaracje z okresu obrachunkowego.
- CRM Sprzedażowy – planowanie strategiczne i operacyjne, raporty