Zarządzanie przyszłymi przepływami gotówkowymi (MOD-03)

Czas trwania szkolenia to 2 godziny.

Nabyte umiejętności

• Analiza danych na podstawie Raportu przepływów gotówkowych za zadany okres (Uwaga: szkolenie jest dedykowane dla firm pracujących w systemie ISOF w pełnym zakresie modułów Finanse i Księgowość oraz CRM Sprzedażowy).

Plan szkolenia

• 1. Ogólna budowa i zasada działania raportu.
• 2. Sposób określenia danych przez raport dla części rzeczywistej.
  • 2.1. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistego stanu kont.
  • 2.2. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych należności.
  • 2.3. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych zobowiązań.
  • 2.4. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych wpływów.
  • 2.5. Definiowanie źródła dla obliczania rzeczywistych wypływów.
• 3. Sposób określenia danych przez raport dla części planowanej.
  • 3.1. Definiowanie źródła dla obliczania planowanych przychodów.
  • 3.2. Definiowanie źródła dla obliczania planowanych kosztów.
  • 3.3. Wykorzystanie danych z CRM sprzedażowego jako źródło planowanych przychodów.
• 4. Proces pobierania danych z podłączonych definicji raportów szczegółowych.
  • 4.1. Pobieranie danych rzeczywistych z systemu FK za zadany okres.
  • 4.2. Pobieranie planowanych przychodów i kosztów za zadany okres.
• 5. Wykonywanie i analiza raportu przepływów gotówkowych na podstawie pobranych danych.
  • 5.1. Zmiana dat zakresu wyświetlanych danych dla części rzeczywistej i planowanej raportu.
  • 5.2. Zmiana trybu wyświetlanych danych w raporcie w zakresie pozycji dotyczących dnia i miesiąca.

Plan ćwiczeń

• Przygotowanie źródeł i podłączenie raportów szczegółowych w definicji Raportu przepływów gotówkowych.
• Pobranie danych z systemu FK i CRM sprzedażowego.
• Wykonanie głównego zestawienia raportu w kliku zakresach czasowych i dostępnych trybach wyświetlania danych

Szkolenia uzupełniające

• FK - raporty i deklaracje z okresu obrachunkowego.
• CRM Sprzedażowy – planowanie strategiczne i operacyjne, raporty